Charakteristik & Stammdaten

Breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfolio ausgesuchter Staats-, Banken- und Unternehmensanleihen unter besonderer Berücksichtigung von Ertrag und Bonität der Emittenten. Je nach Markteinschätzung wird die Veranlagung kurz- oder langfristig ausgerichtet.

ISIN (Thesaurierer)LU0213942468 AusschüttungApril
ISIN (Ausschütter)LU0213942112 Bewertungstage (wöchentlich)Jeden Mittwoch
WährungEUR Ende der AuftragsannahmeDienstag, 16:00 Uhr
Minimuminvestmentkeine Mindestanlage Ausgabeaufschlag1,50 %
Mindestaufstockungkeine Mindestaufstockung Verwaltungsgebühr bis zu *)0,84% p.a.
Erstausgabe18.03.2005 Performance FeeJa, siehe KID
Geschäftsjahr01.01. – 31.12. Empfohlene Mindestbehaltedauer4 Jahre
RücklösungJeden Dienstag Risikoeinstufung laut KID1234567
ISIN (Thesaurierer) LU0213942468
ISIN (Ausschütter) LU0213942112
Währung EUR
Minimuminvestment keine Mindestanlage
Mindestaufstockung keine Mindestaufstockung
Erstausgabe 18.03.2005
Geschäftsjahr 01.01. – 31.12.
Rücklösung Jeden Dienstag
Ausschüttung April
Bewertungstage (wöchentlich) Jeden Mittwoch
Ende der Auftragsannahme Dienstag, 16:00 Uhr
Ausgabeaufschlag 1,50 %
Verwaltungsgebühr bis zu *) 0,84% p.a.
Performance Fee Ja, siehe KID
Empfohlene Mindestbehaltedauer 4 Jahre
Risikoeinstufung laut KID 1234567
*) Angaben laut Pflichtpublikation; KID = Kundeninformationsdokument

Hier können Sie aktuelle Informationsdokumente zu den Fonds als PDF downloaden.

Fact Sheet

Aktuelle Performance

Veränderung zum VormonatVeränderung auf 1 Jahr
- 0,13 %+ 1,88 %

Performance per 18.09.2019

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt.

 

Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 1,50 % und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

 

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Sofern nicht explizit anders angegeben, gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn.

Wertentwicklung und Kennzahlen per 18.09.2019

Fondspreis (Euro)142,91
Fondspreis Ausschütter(Euro)102,13
Veränderung zum Vormonat-0,13 %
Veränderung im laufenden Jahr (YTD)+2,76 %
Ertrag 1 Jahr+1,88 %
Ertrag 3 Jahre+0,82 %
Ertrag 5 Jahre+6,61 %
Durchschnittlicher Ertrag pro Jahr (5 Jahre)+1,29 %
Ertrag seit Auflage (03/2005)+42,91 %
Modified duration2,86 %
Rendite zum Marktwert0,58
Mittlere Restlaufzeit3,51

Performance der letzten fünf Jahre

08/2018 - 08/2019+1,97 %
08/2017 - 08/2018-0,81 %
08/2016 - 08/2017-0,48 %
08/2015 - 08/2016+5,23 %
08/2014 - 08/2015+1,08 %

Portfoliozusammensetzung

Die größten Einzelpositionen

DEUTSCHE POST FINANCE 2,95% 27.06.20224,17 %
VOESTALPINE AG 1,375% 27.09.20243,94 %
BRITISH TELECOMMUNICATIO 0,625% 10.03.20213,87 %
REPUBLIC OF POLAND 3% 15.01.20243,76 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2,5% 18.10.20213,75 %
TELEFONICA EMISIONES SAU 3,987% 23.01.20233,72 %
ING BANK NV 4,5% 21.02.20223,66 %
BAT INTL FINANCE PLC 3,625% 09.11.20213,54 %

Der Cost-Average-Effekt

Bei fallenden Fondspreisen erwerben Sie mehr Anteile, bei steigenden weniger.

Dadurch ergibt sich langfristig ein günstigerer Durchschnittspreis.

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Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der Global Fund Selection SICAV – Growth Subfund kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Sparkasse Schwaz AG. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Sparkasse Schwaz AG verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.globalfundselection.com abrufbar und stehen dem/der interessierten AnlegerIn kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung.

Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.globalfundselection.com ersichtlich.

Wichtige Information für Investoren aus Österreich: Die Global Fund Selection SICAV ist derzeit in Österreich nicht zum Vertrieb zugelassen.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss.

 

*) Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt.

Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 1,50 % und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Sofern nicht explizit anders angegeben, gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn.

Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft.

Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten.

Personen, die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Verkaufsprospekt(e), insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem „Vollständigen Prospekt“. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.