Aktuelle Daten Global Fund Selection SICAV - Alpenbond Fund

Charakteristik & Stammdaten

 

Breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfolio ausgesuchter Staats-, Banken- und Unternehmensanleihen unter besonderer Berücksichtigung von Ertrag und Bonität der Emittenten. Je nach Markteinschätzung wird die Veranlagung kurz- oder langfristig ausgerichtet.

ISIN (Thesaurierer)LU0213942468
ISIN (Ausschütter)LU0213942112
WährungEUR
Minimuminvestmentkeine Mindestanlage
Mindestaufstockungkeine Mindestaufstockung
Erstausgabe18.03.2005
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
RücklösungJeden Dienstag
AusschüttungApril
Bewertungstage (wöchentlich)Jeden Mittwoch
Ende der AuftragsannahmeDienstag, 16:00 Uhr
Ausgabeaufschlag2,50 %
Empfohlene Mindestbehaltedauer4 Jahre
Risikoeinstufung laut KID
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Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Sparkasse Schwaz AG. Unsere Kommunikationssprache ist Deutsch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch die wesentlichen Anlegerinformationen stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Sparkasse Schwaz AG, der Global Fund Selection SICAV sowie am Sitz der KBL European Private Bankers S.A. (Depotbank) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen die wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage www.globalfundselection.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Personen, die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Verkaufsprospekt(e), insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem „Vollständigen Prospekt“. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Wertentwicklung und Kennzahlen per 19.07.2017

Fondspreis (Euro)141,02
Fondspreis Ausschütter(Euro)103,01
Veränderung zum Vormonat-0,18 %
Veränderung im laufenden Jahr (YTD)-0,05 %
Ertrag 1 Jahr-0,69 %
Ertrag 3 Jahre+6,37 %
Ertrag 5 Jahre+10,83 %
Durchschnittlicher Ertrag pro Jahr (5 Jahre)+2,08 %
Ertrag seit Auflage (03/2005)+41,02 %
Modified duration3,60 %
Rendite zum Marktwert0,64
Mittlere Restlaufzeit4,09

Performance der letzten fünf Jahre

06/2016 - 06/2017+0,04 %
06/2015 - 06/2016+4,59 %
06/2014 - 06/2015+1,81 %
06/2013 - 06/2014+3,32 %
06/2012 - 06/2013+1,56 %

Wertentwicklung

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds.

Portfoliozusammensetzung

Die größten Einzelpositionen

BMW FINANCE NV 2,375% 24.01.20233,79 %
DAIMLER AG 2% 25.06.20213,43 %
DEUTSCHE POST FINANCE 2,95% 27.06.20223,38 %
ORANGE SA 3% 15.06.20223,37 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,75% 21.09.20203,33 %
HEINEKEN NV 2% 06.04.20213,20 %
UNICREDIT BK AUSTRIA AG 2,5% 27.05.20193,13 %
VOESTALPINE AG 4,75% 05.02.20183,07 %