Aktuelle Daten Global Fund Selection SICAV - Growth Fund

Charakteristik & Stammdaten

 

Global diversifiziertes und aktiv gemanagtes Portfolio aus ausgesuchten Aktienfonds, Anleihenfonds und alternativen Investments. Der Fonds kann zur Risikobegrenzung bei fallenden Märkten bis zu 100% in Geldmarktprodukte veranlagen.

ISINLU0089442379
WährungEUR
Minimuminvestment1.000 EUR
Mindestaufstockung100 EUR
Erstausgabe14.08.1998
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
RücklösungJeden Dienstag
AusschüttungKeine
Bewertungstage (wöchentlich)Jeden Mittwoch
Ende der AuftragsannahmeDienstag, 16:00 Uhr
Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr bis zu *)1,80% p.a.
Performance FeeJa, siehe KID
Empfohlene Mindestbehaltedauer10 Jahre
Risikoeinstufung laut KID
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*) Angaben laut Pflichtpublikation

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Sparkasse Schwaz AG. Unsere Kommunikationssprache ist Deutsch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch die wesentlichen Anlegerinformationen stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Sparkasse Schwaz AG, der Global Fund Selection SICAV sowie am Sitz der KBL European Private Bankers S.A. (Depotbank) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen die wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage www.globalfundselection.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Personen, die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Verkaufsprospekt(e), insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem „Vollständigen Prospekt“. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Wertentwicklung und Kennzahlen per 17.10.2018

Fondspreis (Euro)1.309,45
Veränderung zum Vormonat-3,77 %
Veränderung im laufenden Jahr (YTD)-5,47 %
Ertrag 1 Jahr-4,78 %
Ertrag 3 Jahre+4,72 %
Ertrag 5 Jahre+21,80 %
Durchschnittlicher Ertrag pro Jahr (5 Jahre)+4,02 %
Standardabweichung/Jahr (08/98)+9,86 %
Ertrag seit Auflage (08/1998)+80,18 %

Performance der letzten fünf Jahre

09/2017 - 09/2018+1,35 %
09/2016 - 09/2017+6,72 %
09/2015 - 09/2016+4,38 %
09/2014 - 09/2015+1,60 %
09/2013 - 09/2014+11,37 %

Wertentwicklung

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5 % und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Sofern nicht explizit anders angegeben, gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn.

Portfoliozusammensetzung

Die größten Einzelpositionen

Loys SICAV - Loys Global I4,83 %
UBAM Global High Yield Solution Fund4,80 %
AXA Rosenberg US Equity A USD4,67 %
PICTET Global Megatrend4,67 %
UBS (Lux) Equity Global High Yield Dividend4,57 %
Alger Small Cap Focus Fund I4,52 %
UniEuroRenta Corporates M Fund4,47 %
UniInstitutional Global High Dividend Equity4,39 %

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der Global Fund Selection SICAV – Growth Subfund kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.